Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2024599602 ) en USD

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2024599602 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 14/06/2022 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 1 046 000 USD
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

L'instrument financier en question est une obligation, identifiée par le code ISIN XS2024599602, émise par Citigroup Global Markets Funding, une entité clé au sein de la structure du groupe Citigroup, l'une des plus grandes banques d'investissement et de sociétés de services financiers au monde. Citigroup Global Markets Funding est spécifiquement dédiée à la gestion des activités de financement et d'accès aux marchés de capitaux pour le compte du groupe, assurant ainsi la liquidité et la capitalisation nécessaires à ses opérations mondiales. Cette obligation a été émise depuis le Luxembourg, une juridiction internationalement reconnue pour son environnement favorable aux émissions de dette et son cadre réglementaire robuste. Libellée en dollars américains (USD), l'émission totale représentait un montant de 1 046 000 USD, avec une taille minimale à l'achat fixée à 1 000 USD, rendant cet instrument accessible à un éventail d'investisseurs. Une caractéristique notable de cette obligation était son taux d'intérêt de 0%, la classant ainsi comme une obligation à coupon zéro (zero-coupon bond). Pour ce type d'instrument, le rendement pour l'investisseur n'est pas généré par des paiements d'intérêts périodiques, mais plutôt par la différence entre le prix d'achat de l'obligation, qui est généralement inférieur à sa valeur nominale (décote), et son prix de remboursement à parité (100% de la valeur nominale) à l'échéance. Le prix actuel sur le marché, indiqué à 100%, confirme que l'obligation était valorisée à sa pleine valeur nominale au moment de son remboursement. La date de maturité de cette obligation était fixée au 14 juin 2022. Il est confirmé que cette obligation est arrivée à son terme et a été intégralement remboursée à cette date, honorant ainsi l'engagement de l'émetteur envers les détenteurs de titres et leur restituant le capital investi. La mention d'une "fréquence de paiement de 2", dans le contexte d'une obligation zéro-coupon, peut faire référence à la convention de calcul des jours pour la maturité ou à des aspects techniques du contrat d'émission, bien que le principal rendement soit perçu en une seule fois à l'échéance.